財務公開
単位:千円
収入の部 |
決算額 |
備考 |
納付金 |
9,056 |
|
授業料 |
7,106 |
基本保育料+特定保育料 |
入園料 |
1,950 |
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手数料 |
122 |
|
寄付金 |
143 |
竹の子会/園医 |
補助金 |
131,810 |
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県補助金 |
13,942 |
特別支援教育補助金等 |
施設型給付 |
117,868 |
|
運用収入 他 |
37 |
|
受取利息 |
3 |
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施設利用料 |
34 |
カワイ教室他 |
事業収入 |
5,708 |
|
補助活動収入 |
5,306 |
バス205万・預り保育165万他 |
附属事業収入 |
402 |
保育用品等の販売収益 |
雑収入 他 |
3,630 |
|
退職社団金 |
868 |
退職者2名 |
他の雑収入 |
2,762 |
台風被害保険金収入他 |
教育活動収入 |
150,506 |
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基本金組入額 |
△733 |
|
(構築物支出) |
0 |
|
(設備支出) |
533 |
知能検査・ビデオカメラ他 |
(図書支出) |
200 |
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消費収入合計 |
149,773 |
A |
支出の部 |
決算額 |
備考 |
人件費 |
113,778 |
|
教員人件費 |
96,440 |
常勤19名・非常勤6名 |
職員人件費 |
16,470 |
常勤3名・非常勤4名 |
その他の人件費 |
868 |
退職金(退職者2名分) |
退職給与引当金 |
0 |
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経費 |
24,445 |
|
旅費交通費 |
320 |
職員研修費他 |
損害保険料 |
544 |
|
車輌燃料費 |
2,567 |
バス油代・車検代他 |
福利費 |
558 |
園内ケガ治療費他 |
通信運搬費 |
766 |
|
光熱水費 |
1,664 |
|
修繕費 |
3,000 |
台風被害修繕費他 |
消耗品費 |
2,041 |
|
賃借料 |
1,968 |
PC・複写機・駐車場他 |
諸会費 |
223 |
協会費・安管・研修会他 |
報酬手数料 |
2,111 |
公認会計士・園医等 |
行事費 |
923 |
|
渉外費 |
131 |
慶弔費・親父の会など |
減価償却額 |
4,768 |
|
雑費その他 |
2,861 |
預り保育おやつ他 |
借入金利息他 |
0 |
|
教育活動支出 |
138,223 |
B |
当期収支差額 |
11,550 |
A―B |
前期収支差額 |
25,083 |
|
収 支 差 額 |
36,633 |
累積収支差額 |
※構築物や施設設備などは多年度にわたり使用するため、基本金に組み入れ減価償却していくことになります。
※新制度(施設型給付)への移行により、長年の累積赤字を黒字に転換でき6年目。園児減少傾向に備えた中長期計画中。
単位:千円
資産の部 |
令和4年度末 |
備考 |
固定資産 |
206,031 |
|
土地 |
112,407 |
|
建物 |
49,352 |
|
構築物 |
3,447 |
|
機器備品 |
2,658 |
|
図書 |
3,791 |
|
車輌 |
875 |
バス4台+軽トラ |
電話加入権 |
256 |
|
退職引当預金 |
33,245 |
|
流動資産 |
192,048 |
|
現金・預金 |
180,738 |
|
未収入金 |
11,310 |
県補助金他 |
資産の部合計 |
398,079 |
|
負債等の部 |
令和4年度末 |
備考 |
固定負債 |
33,245 |
|
長期借入金 |
0 |
|
退職引当金 |
33,245 |
|
流動負債 |
6,276 |
|
短期借入金 |
0 |
|
未払金 |
2,729 |
|
前受金 |
1,650 |
入園料前受金 |
預り金 |
1,897 |
|
負債の部合計 |
39,521 |
① |
基本金合計 |
321,925 |
② |
(1号基本金) |
311,925 |
残り1千万円は4号基本金 |
消費収支差額 |
36,633 |
③ |
負債基本金等合計 |
386,047 |
①+②+③ |
※減価償却額の累計額=139,138