財務公開
単位:千円
| 収入の部 |
決算額 |
備考 |
| 納付金 |
8,283 |
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| 授業料 |
6,453 |
基本保育料+特定保育料 |
| 入園料 |
1,830 |
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| 手数料 |
146 |
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| 入園手数料 |
146 |
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| 補助金 |
129,754 |
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| 県補助金 |
8,227 |
特別支援教育補助金等 |
| 施設型給付 |
121,527 |
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| 運用収入 他 |
95 |
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| 受取利息 |
44 |
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| 施設利用料 |
51 |
カワイ教室他 |
| 事業収入 |
6,246 |
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| 補助活動収入 |
6,010 |
バス205万･預り保育165万他 |
| 附属事業収入 |
236 |
保育用品等の販売収益 |
| 雑収入 他 |
1,780 |
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| 特別寄付金 |
124 |
竹の子会他 |
| 他の雑収入 |
1,656 |
2名分退職給付収入他 |
| 帰属収入合計 |
146,304 |
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| 基本金組入額 |
△404 |
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| (構築物支出) |
0 |
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| (設備支出) |
204 |
エアコン他 |
| (図書支出) |
200 |
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| 消費収入合計 |
145,900 |
A |
| 支出の部 |
決算額 |
備考 |
| 人件費 |
121,552 |
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| 教員人件費 |
104,994 |
常勤19名･非常勤6名 |
| 職員人件費 |
14,445 |
常勤3名･非常勤4名 |
| その他の人件費 |
1,490 |
退職金(退職者1名分) |
| 退職給与引当金 |
623 |
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| 経費 |
21,409 |
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| 旅費交通費 |
177 |
職員研修費他 |
| 損害保険料 |
476 |
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| 車輌燃料費 |
2,406 |
バス油代･車検代他 |
| 福利費 |
636 |
園内ケガ治療費他 |
| 通信運搬費 |
771 |
|
| 光熱水費 |
1,532 |
|
| 修繕費 |
493 |
|
| 消耗品費 |
1,810 |
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| 賃借料 |
1,965 |
PC･複写機･駐車場他 |
| 諸会費 |
230 |
協会費･安管･研修会他 |
| 報酬手数料 |
1,693 |
公認会計士･園医等 |
| 行事費 |
907 |
|
| 渉外費 |
137 |
慶弔費･親父の会など |
| 減価償却額 |
5,179 |
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| 雑費その他 |
2,997 |
預り保育おやつ他 |
| 借入金利息他 |
0 |
|
| 消費支出合計 |
142,961 |
B |
| 当期収支差額 |
2,938 |
A―B |
| 前期収支差額 |
22,144 |
|
| 収 支 差 額 |
25,083 |
累積収支差額 |
※構築物や施設設備などは多年度にわたり使用するため、基本金に組み入れ減価償却していくことになります。
※新制度（施設型給付）への移行により、長年の累積赤字を黒字に転換でき5年目。園児減少傾向に備えた中長期計画中。
貸借対照表
単位:千円
| 資産の部 |
令和3年度末 |
備考 |
| 固定資産 |
210,067 |
|
| 土地 |
112,407 |
|
| 建物 |
51,629 |
|
| 構築物 |
4,056 |
|
| 機器備品 |
2,903 |
|
| 図書 |
3,591 |
|
| 車輌 |
1,980 |
バス4台＋軽トラ |
| 電話加入権 |
256 |
|
| 退職引当預金 |
33,245 |
|
| 流動資産 |
175,980 |
|
| 現金・預金 |
162,881 |
|
| 未収入金 |
13,099 |
県補助金他 |
| 資産の部合計 |
386,047 |
|
| 負債等の部 |
令和3年度末 |
備考 |
| 固定負債 |
33,245 |
|
| 長期借入金 |
0 |
|
| 退職引当金 |
33,245 |
|
| 流動負債 |
6,528 |
|
| 短期借入金 |
0 |
|
| 未払金 |
3,608 |
|
| 前受金 |
1,860 |
入園料前受金 |
| 預り金 |
1,060 |
|
| 負債の部合計 |
39,773 |
① |
| 基本金合計 |
321,191 |
② |
| (1号基本金) |
311,191 |
残り1千万円は4号基本金 |
| 消費収支差額 |
25,083 |
③ |
| 負債基本金等合計 |
386,047 |
①＋②＋③ |
※減価償却額の累計額＝134,370
